2023.04.06 
來(lái)源：財(cái)務(wù)管理部 
作者：財(cái)務(wù)管理部
3月20日，公司召開(kāi)資金集中管理專(zhuān)題會(huì)議，會(huì)議由公司總會(huì)計(jì)師陳永豐主持，公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理李玉生，公司總工程師段德峰出席會(huì)議并講話。
根據(jù)會(huì)議議程，公司財(cái)務(wù)管理部宣貫了資金集中管理相關(guān)制度，通報(bào)了局對(duì)公司2022年資金集中考核情況以及公司2023年資金情況。從兩金占比高、投資款占用大、項(xiàng)目墊資金額大、資金集中度低等方面分析了公司資金緊缺的原因，并提出了2023年上半年的融資訴求。
會(huì)上，李玉生指出，公司資金緊缺問(wèn)題已迫在眉睫，各項(xiàng)目要持續(xù)壓減兩金，改善公司資金短缺問(wèn)題。并對(duì)資金集中管理提出以下要求：一要樹(shù)牢“有收入的合同額，有利潤(rùn)的營(yíng)收，有現(xiàn)金流的利潤(rùn)”的經(jīng)營(yíng)理念，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展質(zhì)量。二要加大貿(mào)易公司的資金內(nèi)循環(huán)力度，推動(dòng)資金合規(guī)有序流動(dòng)。三要加強(qiáng)和業(yè)主的溝通，提高資金回流比例。四要加強(qiáng)各項(xiàng)目之間的學(xué)習(xí)，資金集中差的項(xiàng)目要向做的好的項(xiàng)目多學(xué)習(xí)，多借鑒經(jīng)驗(yàn)。
陳永豐對(duì)做經(jīng)驗(yàn)交流的項(xiàng)目逐一進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)，對(duì)各項(xiàng)目資金集中管理工作提出三點(diǎn)要求：一是各項(xiàng)目要提高站位，統(tǒng)一思想、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一行動(dòng)，項(xiàng)目資金應(yīng)做到應(yīng)歸盡歸。二是各項(xiàng)目要以目標(biāo)為導(dǎo)向，集中全部力量和有效資源攻堅(jiān)克難，切實(shí)抓好本職工作，提高資金集中度。三是要加大資金考核力度，完善考核機(jī)制，對(duì)資金集中貢獻(xiàn)大的項(xiàng)目加大獎(jiǎng)勵(lì)。? ?
段德峰強(qiáng)調(diào)，今年是“高質(zhì)量發(fā)展深化年”，要聚焦“一利五率”考核指標(biāo)，落實(shí)好“一增兩穩(wěn)三提升”的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)資金集中管理，各項(xiàng)目要從思想上高度重視，集思廣益修渠道，回流資金。
會(huì)議要求：各項(xiàng)目要在局和公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一思想，凝心聚力，堅(jiān)持遵循“現(xiàn)金為王”和“有現(xiàn)金流的利潤(rùn)”理念，在依法合規(guī)的前提下，以“顆粒歸倉(cāng)、應(yīng)收盡收”為目標(biāo)，開(kāi)展資金集中工作，加速資金的周轉(zhuǎn)，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
烏尉項(xiàng)目、葉魯項(xiàng)目、沿太行安陽(yáng)項(xiàng)目等部分項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）在現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，其余在建項(xiàng)目視頻參會(huì)。（財(cái)務(wù)管理部）
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