2023.04.06 
來源：財務(wù)管理部 
作者：財務(wù)管理部
3月20日，公司召開資金集中管理專題會議，會議由公司總會計師陳永豐主持，公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理李玉生，公司總工程師段德峰出席會議并講話。
根據(jù)會議議程，公司財務(wù)管理部宣貫了資金集中管理相關(guān)制度，通報了局對公司2022年資金集中考核情況以及公司2023年資金情況。從兩金占比高、投資款占用大、項目墊資金額大、資金集中度低等方面分析了公司資金緊缺的原因，并提出了2023年上半年的融資訴求。
會上，李玉生指出，公司資金緊缺問題已迫在眉睫，各項目要持續(xù)壓減兩金，改善公司資金短缺問題。并對資金集中管理提出以下要求：一要樹牢“有收入的合同額，有利潤的營收，有現(xiàn)金流的利潤”的經(jīng)營理念，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和發(fā)展質(zhì)量。二要加大貿(mào)易公司的資金內(nèi)循環(huán)力度，推動資金合規(guī)有序流動。三要加強和業(yè)主的溝通，提高資金回流比例。四要加強各項目之間的學(xué)習(xí)，資金集中差的項目要向做的好的項目多學(xué)習(xí)，多借鑒經(jīng)驗。
陳永豐對做經(jīng)驗交流的項目逐一進行了點評，對各項目資金集中管理工作提出三點要求：一是各項目要提高站位，統(tǒng)一思想、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一行動，項目資金應(yīng)做到應(yīng)歸盡歸。二是各項目要以目標為導(dǎo)向，集中全部力量和有效資源攻堅克難，切實抓好本職工作，提高資金集中度。三是要加大資金考核力度，完善考核機制，對資金集中貢獻大的項目加大獎勵。? ?
段德峰強調(diào)，今年是“高質(zhì)量發(fā)展深化年”，要聚焦“一利五率”考核指標，落實好“一增兩穩(wěn)三提升”的目標任務(wù)，加強資金集中管理，各項目要從思想上高度重視，集思廣益修渠道，回流資金。
會議要求：各項目要在局和公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一思想，凝心聚力，堅持遵循“現(xiàn)金為王”和“有現(xiàn)金流的利潤”理念，在依法合規(guī)的前提下，以“顆粒歸倉、應(yīng)收盡收”為目標，開展資金集中工作，加速資金的周轉(zhuǎn)，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
烏尉項目、葉魯項目、沿太行安陽項目等部分項目經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負責(zé)人）在現(xiàn)場參會，其余在建項目視頻參會。（財務(wù)管理部）
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